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嘉实惠泽灵活配置混合(LOF) （160722） LOF/ETF
实时报价1.218
  • -0.059
  • -4.62%
2024-04-23 16:14:57
  • 单位净值：1.2111
  • 今 开：1.206
  • 最 高：1.355
  • 成交量： 0.02万手
  • 累计净值：1.2355
  • 昨 收：1.277
  • 最 低：1.206
  • 成交额： 3.00万
  • 净值日期：2024-04-23
  • 折溢价率： 0.57%
  • 最新规模：0.6亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 行情
  • 实时估值
基本资料
基金全称嘉实惠泽灵活配置混合(LOF)基金简称嘉实惠泽灵活配置混合(LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码160722
发行日期2016-09-05成立日期2016-09-29
成立规模327162万元 资产规模0.56亿元
基金经理人邓力恒累计分红0.0244元
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管中国工商银行股份有限公司
分红送配
  • 2018-01-17每份派现金 0.0064元
  • 2017-12-15每份派现金 0.0180元