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长盛同益成长回报混合(LOF) （160812） LOF/ETF
实时报价1.601
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2024-04-26 11:09:36
  • 单位净值：1.6030
  • 今 开：1.588
  • 最 高：1.685
  • 成交量： 0.01万手
  • 累计净值：4.9180
  • 昨 收：1.588
  • 最 低：1.529
  • 成交额： 1.00万
  • 净值日期：2024-04-25
  • 折溢价率： -0.12%
  • 最新规模：1.0亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 行情
  • 实时估值
基本资料
基金全称长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金简称长盛同益成长回报混合(LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码160812
发行日期2014-04-14成立日期2014-04-04
成立规模68646.8万元 资产规模0.97亿元
基金经理人张谊然累计分红--
基金管理人长盛基金管理有限公司
基金托管中国工商银行股份有限公司
分红送配
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