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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) （161127） LOF/ETF
实时报价1.236
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2024-04-26 16:14:03
  • 单位净值：1.2097
  • 今 开：1.249
  • 最 高：1.249
  • 成交量： 8.86万手
  • 累计净值：1.2097
  • 昨 收：1.266
  • 最 低：1.230
  • 成交额： 1097.00万
  • 净值日期：2024-04-25
  • 折溢价率： 2.17%
  • 最新规模：3.2亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 行情
基本资料
基金全称易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金简称易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)
基金类型LOF/ETF基金代码161127
发行日期2016-11-28成立日期2016-12-13
成立规模39012万元 资产规模3.24亿元
基金经理人庞亚平、宋钊贤累计分红--
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
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