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国投瑞银瑞利混合(LOF)A （161222） LOF/ETF
实时报价2.380
  • -0.002
  • -0.08%
2024-11-27 16:14:48
  • 单位净值：2.3847
  • 今 开：2.372
  • 最 高：2.380
  • 成交量： 0.00万手
  • 累计净值：2.3910
  • 昨 收：2.382
  • 最 低：2.372
  • 成交额： 0.00万
  • 净值日期：2024-11-27
  • 折溢价率： -0.20%
  • 最新规模：0.3亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 行情
  • 实时估值
基本资料
基金全称国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A基金简称国投瑞银瑞利混合(LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码161222
发行日期2015-01-19成立日期2015-02-05
成立规模193287万元 资产规模0.25亿元
基金经理人綦缚鹏累计分红0.0320元
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
基金托管中国银行股份有限公司
分红送配
  • 2018-11-09每份派现金 0.0100元
  • 2016-08-02每份派现金 0.0220元