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国投瑞银瑞利混合(LOF)A （161222） LOF/ETF
实时报价2.334
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  • -0.13%
2024-04-25 16:14:39
  • 单位净值：2.3250
  • 今 开：2.308
  • 最 高：2.338
  • 成交量： 0.11万手
  • 累计净值：2.3570
  • 昨 收：2.337
  • 最 低：2.308
  • 成交额： 26.00万
  • 净值日期：2024-04-25
  • 折溢价率： 0.39%
  • 最新规模：18.6亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 行情
  • 实时估值
  • 历史净值
  • 累计收益
基本资料
基金全称国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A基金简称国投瑞银瑞利混合(LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码161222
发行日期2015-01-19成立日期2015-02-05
成立规模193287万元 资产规模18.63亿元
基金经理人綦缚鹏累计分红0.0320元
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
基金托管中国银行股份有限公司
分红送配
  • 2018-11-09每份派现金 0.0100元
  • 2016-08-02每份派现金 0.0220元