证券基金港股美股
股民学堂
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A （161225） LOF/ETF
实时报价1.664
  • -0.004
  • -0.24%
2024-04-24 16:14:51
  • 单位净值：1.6980
  • 今 开：1.668
  • 最 高：1.668
  • 成交量： 0.00万手
  • 累计净值：2.3390
  • 昨 收：1.668
  • 最 低：1.664
  • 成交额： 0.00万
  • 净值日期：2024-04-23
  • 折溢价率： -2.00%
  • 最新规模：8.6亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 行情
  • 实时估值
  • 历史净值
  • 累计收益
基本资料
基金全称国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A基金简称国投瑞银瑞盈混合(LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码161225
发行日期2015-04-22成立日期2015-05-19
成立规模137725万元 资产规模8.58亿元
基金经理人周思捷累计分红0.6410元
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
基金托管中国银行股份有限公司
分红送配
  • 2023-12-18每份派现金 0.6200元
  • 2016-12-02每份派现金 0.0210元