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国投瑞银瑞盈混合(LOF)A （161225） LOF/ETF
实时报价1.899
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2024-11-22 16:14:36
  • 单位净值：1.8543
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  • 成交量： --
  • 累计净值：2.4953
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  • 成交额： 0.00万
  • 净值日期：2024-11-22
  • 折溢价率： 2.41%
  • 最新规模：0.1亿元
  • 交易状态：场外交易
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基本资料
基金全称国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A基金简称国投瑞银瑞盈混合(LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码161225
发行日期2015-04-22成立日期2015-05-19
成立规模137725万元 资产规模0.07亿元
基金经理人周思捷累计分红0.6410元
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
基金托管中国银行股份有限公司
分红送配
  • 2023-12-18每份派现金 0.6200元
  • 2016-12-02每份派现金 0.0210元