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国投瑞银白银期货(LOF)A （161226） LOF/ETF
实时报价0.920
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2024-11-22 16:14:48
  • 单位净值：0.9162
  • 今 开：0.915
  • 最 高：0.922
  • 成交量： 47.00万手
  • 累计净值：0.9162
  • 昨 收：0.923
  • 最 低：0.914
  • 成交额： 4314.00万
  • 净值日期：2024-11-22
  • 折溢价率： 0.41%
  • 最新规模：8.3亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 行情
基本资料
基金全称国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A基金简称国投瑞银白银期货(LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码161226
发行日期2015-07-20成立日期2015-08-06
成立规模34657.6万元 资产规模8.35亿元
基金经理人赵建累计分红--
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
基金托管中国银行股份有限公司
分红送配
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