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国投瑞银深证100指数(LOF) （161227） LOF/ETF
实时报价1.079
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2024-04-19 16:14:39
  • 单位净值：1.0860
  • 今 开：1.085
  • 最 高：1.085
  • 成交量： 0.02万手
  • 累计净值：2.0540
  • 昨 收：1.095
  • 最 低：1.076
  • 成交额： 2.00万
  • 净值日期：2024-04-19
  • 折溢价率： -0.64%
  • 最新规模：2.1亿元
  • 交易状态：场外交易
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基本资料
基金全称国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)基金简称国投瑞银深证100指数(LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码161227
发行日期2015-08-14成立日期2015-08-14
成立规模-- 资产规模2.13亿元
基金经理人赵建累计分红--
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
基金托管中国工商银行股份有限公司
分红送配
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