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华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) (162415) LOF/ETF
实时报价1.699
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  • +0.53%
2020-07-03 16:14:03
  • 单位净值:1.7180
  • 今 开:1.698
  • 最 高:1.699
  • 成交量: 0.17万手
  • 累计净值:1.7180
  • 昨 收:1.690
  • 最 低:1.691
  • 成交额: 29.00万
  • 净值日期:2020-07-02
  • 折溢价率: -1.11%
  • 最新规模:1.8亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金简称华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码162415
发行日期2016-02-29成立日期2016-03-18
成立规模25829.2万元 资产规模1.83亿元
基金经理人周晶累计分红--
基金管理人华宝基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
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