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兴全轻资产混合(LOF) （163412） LOF/ETF
实时报价2.479
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  • -0.08%
2024-04-25 16:14:21
  • 单位净值：2.5030
  • 今 开：2.483
  • 最 高：2.498
  • 成交量： 0.20万手
  • 累计净值：5.0670
  • 昨 收：2.481
  • 最 低：2.469
  • 成交额： 50.00万
  • 净值日期：2024-04-25
  • 折溢价率： -0.96%
  • 最新规模：35.8亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 行情
  • 实时估值
基本资料
基金全称兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金简称兴全轻资产混合(LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码163412
发行日期2012-02-27成立日期2012-04-05
成立规模99340.1万元 资产规模35.82亿元
基金经理人董理累计分红2.5640元
基金管理人兴证全球基金管理有限公司
基金托管招商银行股份有限公司
分红送配
  • 2020-06-09每份派现金 1.5000元
  • 2015-06-12每份派现金 1.0640元