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天治核心成长混合(LOF) (163503) LOF/ETF
实时报价0.419
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2024-03-29 16:14:42
  • 单位净值:0.4263
  • 今 开:0.419
  • 最 高:0.419
  • 成交量: 0.19万手
  • 累计净值:2.2477
  • 昨 收:0.423
  • 最 低:0.414
  • 成交额: 8.00万
  • 净值日期:2024-03-29
  • 折溢价率: -1.71%
  • 最新规模:2.7亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金简称天治核心成长混合(LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码163503
发行日期2005-11-21成立日期2006-01-20
成立规模31343万元 资产规模2.68亿元
基金经理人李申累计分红1.2180元
基金管理人天治基金管理有限公司
基金托管交通银行股份有限公司
分红送配
  • 2016-04-19每份派现金 0.2000元
  • 2015-01-23每份派现金 0.0080元
  • 2007-03-16每份派现金 0.4500元
  • 2006-12-15每份派现金 0.5300元
  • 2006-04-14每份派现金 0.0300元