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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A (164705) LOF/ETF
实时报价0.757
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2024-03-28 16:14:24
  • 单位净值:0.7569
  • 今 开:0.759
  • 最 高:0.761
  • 成交量: 0.05万手
  • 累计净值:0.9019
  • 昨 收:0.759
  • 最 低:0.756
  • 成交额: 4.00万
  • 净值日期:2024-03-28
  • 折溢价率: 0.01%
  • 最新规模:3.3亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金简称汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码164705
发行日期2020-12-01成立日期2020-12-01
成立规模-- 资产规模3.27亿元
基金经理人乐无穹累计分红--
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司
基金托管中国农业银行股份有限公司
分红送配
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