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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A （164906） LOF/ETF
实时报价1.067
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2024-11-21 16:14:57
  • 单位净值：1.0801
  • 今 开：1.072
  • 最 高：1.073
  • 成交量： 15.79万手
  • 累计净值：1.0801
  • 昨 收：1.068
  • 最 低：1.064
  • 成交额： 1688.00万
  • 净值日期：2024-11-20
  • 折溢价率： -1.21%
  • 最新规模：15.4亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 行情
  • 历史净值
  • 累计收益
基本资料
基金全称交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)A基金简称交银中证海外中国互联网指数(LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码164906
发行日期2015-04-30成立日期2015-05-27
成立规模78852万元 资产规模15.43亿元
基金经理人邵文婷累计分红--
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
基金托管中国农业银行股份有限公司
分红送配
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