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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A （164906） LOF/ETF
实时报价0.976
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2024-04-26 16:14:21
  • 单位净值：0.9575
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  • 成交量： 44.89万手
  • 累计净值：0.9575
  • 昨 收：0.945
  • 最 低：0.950
  • 成交额： 4361.00万
  • 净值日期：2024-04-25
  • 折溢价率： 1.93%
  • 最新规模：91.4亿元
  • 交易状态：场外交易
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基本资料
基金全称交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)A基金简称交银中证海外中国互联网指数(LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码164906
发行日期2015-04-30成立日期2015-05-27
成立规模78852万元 资产规模91.42亿元
基金经理人邵文婷累计分红--
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
基金托管中国农业银行股份有限公司
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