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中信保诚深度价值混合(LOF) （165508） LOF/ETF
实时报价1.865
  • -0.015
  • -0.80%
2024-04-19 16:14:54
  • 单位净值：1.8610
  • 今 开：1.880
  • 最 高：1.880
  • 成交量： 0.01万手
  • 累计净值：2.3450
  • 昨 收：1.880
  • 最 低：1.863
  • 成交额： 1.00万
  • 净值日期：2024-04-19
  • 折溢价率： 0.21%
  • 最新规模：3.9亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 行情
  • 实时估值
基本资料
基金全称中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金简称中信保诚深度价值混合(LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码165508
发行日期2010-06-21成立日期2010-07-30
成立规模52402.4万元 资产规模3.94亿元
基金经理人吴一静累计分红0.4840元
基金管理人中信保诚基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
  • 2023-12-18每份派现金 0.1960元
  • 2023-09-26每份派现金 0.2880元