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中信保诚周期轮动混合(LOF)A (165516) LOF/ETF
实时报价4.212
  • -0.084
  • -1.96%
2024-03-29 13:04:12
  • 单位净值:4.2834
  • 今 开:4.285
  • 最 高:4.285
  • 成交量: 0.01万手
  • 累计净值:5.4224
  • 昨 收:4.296
  • 最 低:4.206
  • 成交额: 5.00万
  • 净值日期:2024-03-28
  • 折溢价率: -1.67%
  • 最新规模:11.1亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)A类基金简称中信保诚周期轮动混合(LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码165516
发行日期2012-03-14成立日期2012-05-07
成立规模30828.8万元 资产规模11.14亿元
基金经理人孙浩中累计分红1.1390元
基金管理人中信保诚基金管理有限公司
基金托管中国银行股份有限公司
分红送配
  • 2020-12-24每份派现金 0.6250元
  • 2017-09-25每份派现金 0.5140元