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中信保诚鼎利(LOF)A （165528） LOF/ETF
实时报价0.960
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2024-04-19 16:14:39
  • 单位净值：0.9697
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  • 成交量： 0.01万手
  • 累计净值：0.9697
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  • 成交额： 1.00万
  • 净值日期：2024-04-19
  • 折溢价率： -1.00%
  • 最新规模：0.8亿元
  • 交易状态：场外交易
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基本资料
基金全称中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A基金简称中信保诚鼎利(LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码165528
发行日期2016-04-25成立日期2016-05-24
成立规模121635万元 资产规模0.75亿元
基金经理人王睿、吴振华累计分红--
基金管理人中信保诚基金管理有限公司
基金托管中国工商银行股份有限公司
分红送配
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