证券基金港股美股
股民学堂
基金开元 (184688) 封闭型
退市
2024-03-29 09:00:00
  • 单位净值:0.9271
  • 今 开:0.000
  • 最 高:0.000
  • 成交量: --
  • 累计净值:4.6381
  • 昨 收:0.910
  • 最 低:0.000
  • 成交额: 0.00万
  • 净值日期:2013-02-08
  • 折溢价率: --
  • 最新规模:18.5亿元
  • 交易状态:场内交易
基本资料
基金全称开元证券投资基金基金简称基金开元
基金类型封闭型基金代码184688
发行日期1998-03-23成立日期1998-03-27
成立规模200000万元 资产规模18.54亿元
基金经理人汪澂累计分红3.7110元
基金管理人南方基金管理股份有限公司
基金托管中国工商银行
分红送配
  • 2011-02-21每份派现金 0.0300元
  • 2010-04-14每份派现金 0.0500元
  • 2008-04-11每份派现金 1.3720元
  • 2007-11-02每份派现金 0.3000元
  • 2007-07-25每份派现金 0.4200元
  • 2007-04-25每份派现金 0.1000元
  • 2007-04-02每份派现金 0.5000元
  • 2006-04-05每份派现金 0.0300元
  • 2004-06-30每份派现金 0.0600元
  • 2002-04-05每份派现金 0.0140元