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嘉实增强信用定期债券 (000005) 债券型
单位净值1.0260
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2021-06-22
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1元起
基本资料
基金全称嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金简称嘉实增强信用定期债券
基金类型债券型基金代码000005
发行日期2013-02-18成立日期2013-03-08
成立规模249233万元 资产规模0.65亿元
基金经理人刘宁累计分红0.3804元
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管中国工商银行股份有限公司
分红送配
  • 2021-06-24每份派现金 0.0051元
  • 2021-03-23每份派现金 0.0040元
  • 2020-09-23每份派现金 0.0025元
  • 2020-06-23每份派现金 0.0268元
  • 2020-03-24每份派现金 0.0190元
  • 2019-12-24每份派现金 0.0182元
  • 2019-09-25每份派现金 0.0177元
  • 2019-06-25每份派现金 0.0151元
  • 2019-03-25每份派现金 0.0225元
  • 2018-12-25每份派现金 0.0139元