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中银中高等级债券A (000305) 债券型
单位净值1.0580
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2021-06-22
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1000元起
基本资料
基金全称中银中高等级债券型证券投资基金基金简称中银中高等级债券A
基金类型债券型基金代码000305
发行日期2013-11-07成立日期2013-12-05
成立规模136327万元 资产规模45.43亿元
基金经理人陈玮累计分红0.3773元
基金管理人中银基金管理有限公司
基金托管中国民生银行股份有限公司
分红送配
  • 2021-03-25每份派现金 0.0100元
  • 2020-12-24每份派现金 0.0100元
  • 2020-06-23每份派现金 0.0370元
  • 2019-12-27每份派现金 0.0090元
  • 2019-09-25每份派现金 0.0080元
  • 2019-06-24每份派现金 0.0120元
  • 2019-03-25每份派现金 0.0250元
  • 2018-12-25每份派现金 0.0140元
  • 2018-09-18每份派现金 0.0120元
  • 2018-06-26每份派现金 0.0100元