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中海瑞利六个月定期开放债券 (000316) 债券型
单位净值0.8416
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2021-03-16
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基本资料
基金全称中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金简称中海瑞利六个月定期开放债券
基金类型债券型基金代码000316
发行日期2013-10-17成立日期2013-11-21
成立规模232718万元 资产规模0.05亿元
基金经理人邵强累计分红0.1650元
基金管理人中海基金管理有限公司
基金托管招商银行股份有限公司
分红送配
  • 2020-05-13每份派现金 0.0450元
  • 2020-03-27每份派现金 0.0460元
  • 2020-02-19每份派现金 0.0480元
  • 2019-12-27每份派现金 0.0260元