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兴业定开债券A (000546) 债券型
单位净值1.1770
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2021-12-03
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100元起
基本资料
基金全称兴业定期开放债券型证券投资基金基金简称兴业定开债券A
基金类型债券型基金代码000546
发行日期2014-02-24成立日期2014-03-13
成立规模323667万元 资产规模11.38亿元
基金经理人周鸣、腊博累计分红0.3420元
基金管理人兴业基金管理有限公司
基金托管交通银行股份有限公司
分红送配
  • 2021-02-19每份派现金 0.0500元
  • 2020-01-15每份派现金 0.0550元
  • 2018-11-22每份派现金 0.0700元
  • 2017-12-05每份派现金 0.0270元
  • 2016-03-14每份派现金 0.0700元
  • 2015-03-05每份派现金 0.0700元