前海开源祥和债券A（003218） 债券型
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单位净值1.5985
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2025-04-17
  • 单位净值：1.5985
  • 累计净值：1.6685
  • 净值日期：2025-04-17
  • 涨跌幅：-0.31%
  • 涨跌额：-0.0050
  • 基金规模：9.30亿
  • 基金经理：章俊
  • 成立日：2016-11-28
  • 交易状态：场外交易

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  • 历史净值
  • 累计收益
分时图
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业绩表现及排名数据日期：2025-04-17
今年以来近一个月近三个月近半年近一年近三年成立以来
净值增长率+1.64%+3.14%+1.22%+6.54%+7.35%+13.64%+67.80%
同类平均净值增长率+0.24%+0.04%+0.31%+2.05%+3.80%+8.15%+19.79%
同类排名4987/77081697/77085581/77084435/7708----6697/7708
四分位排名
四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。
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  • 优秀
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  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
  • 债券 81.27%
  • 买入返售证券 16.71%
  • 股票 1.25%
  • 银行存款 0.53%
  • 其他 0.24%
投资行业
制造业
0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.16%
批发和零售业
0.08%
采矿业
0.01%
交通运输、仓储和邮政业
0.01%
重仓股
序号股票代码股票名称涨跌幅净值占比
1300037新宙邦+0.37%0.98%
2600900长江电力+0.86%0.16%
3600859王府井-1.57%0.06%
4000065北方国际+1.58%0.02%
5601898中煤能源0.00%0.01%
6601816京沪高铁-0.66%0.01%