华泰柏瑞新金融地产A（005576） 混合型
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单位净值1.5185
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2025-04-08
  • 单位净值：1.5185
  • 累计净值：1.5796
  • 净值日期：2025-04-08
  • 涨跌幅：+2.30%
  • 涨跌额：+0.0341
  • 基金规模：10.03亿
  • 基金经理：杨景涵
  • 成立日：2018-03-08
  • 交易状态：场外交易

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  • 历史净值
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分时图
日K
周K
月K
业绩表现及排名数据日期：2025-04-08
今年以来近一个月近三个月近半年近一年近三年成立以来
净值增长率-5.40%-4.28%-2.04%-6.40%+25.29%+28.24%+58.89%
同类平均净值增长率-4.46%-8.65%-2.63%-5.04%+0.09%-11.20%+52.40%
同类排名2262/24232273/24232308/24231924/2423433/242334/2423157/2423
四分位排名
四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。
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  • 优秀
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  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
  • 股票 93.72%
  • 银行存款 5.95%
  • 其他 0.33%
投资行业
金融业
63.57%
建筑业
8.35%
制造业
3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00%
其他
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重仓股
序号股票代码股票名称涨跌幅净值占比
1601998中信银行+1.45%4.86%
2601838成都银行+0.78%4.85%
3601668中国建筑+4.92%4.84%
4002966苏州银行+2.46%4.83%
5600919江苏银行+0.86%4.82%
6601009南京银行+1.38%4.82%
7600926杭州银行+2.88%4.82%
8601577长沙银行+1.57%4.80%
9601601中国太保+2.65%4.79%
1001339中国人民保险集团+4.09%4.29%