汇添富沪港深优势精选定期开放混合（006205） 股票型
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2024-01-29
  • 单位净值：0.5938
  • 累计净值：0.5938
  • 净值日期：2024-01-29
  • 涨跌幅：+0.78%
  • 涨跌额：+0.0046
  • 基金规模：0.37亿
  • 基金经理：陈健玮
  • 成立日：2018-09-21
  • 交易状态：场外交易

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  • 历史净值
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分时图
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周K
月K
业绩表现及排名数据日期：2024-01-29
今年以来近一个月近三个月近半年近一年近三年成立以来
净值增长率-9.39%-9.39%-22.24%-31.57%-43.83%-65.41%-40.62%
同类平均净值增长率+4.44%+0.53%+4.44%+3.67%+11.51%-9.48%+22.30%
同类排名2081/79652919/79652229/79652772/79652612/79652592/796525/7965
四分位排名
四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。
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  • 优秀
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  • 不佳
投资组合 数据日期：2023-12-31
资产配置
  • 股票 49.75%
  • 银行存款 37.28%
  • 其他 12.97%
投资行业
非日常生活消费品
17.51%
医疗保健
9.56%
房地产
8.09%
通讯业务
7.71%
日常消费品
5.98%
其他
1.09%
重仓股
序号股票代码股票名称涨跌幅净值占比
100700腾讯控股-1.23%5.32%
202269药明生物-5.33%5.14%
303690美团-W+0.06%5.08%
400291华润啤酒+1.05%3.73%
501209华润万象生活+1.43%3.11%
603669永达汽车-2.52%2.69%
702331李宁-0.51%2.59%
800839中教控股-0.41%2.43%
903888金山软件-1.18%2.39%
1002669中海物业+1.68%2.33%