汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF（008168） 股票型
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2025-04-15
  • 单位净值：0.8674
  • 累计净值：0.8674
  • 净值日期：2025-04-15
  • 涨跌幅：-0.04%
  • 涨跌额：-0.0003
  • 基金规模：5.74亿
  • 基金经理：程竹成
  • 成立日：2020-07-13
  • 交易状态：场外交易

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分时图
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业绩表现及排名数据日期：2025-04-15
今年以来近一个月近三个月近半年近一年近三年成立以来
净值增长率+0.79%-5.34%+2.99%+3.82%+9.94%-6.81%-13.26%
同类平均净值增长率-0.90%-7.78%+0.99%+2.25%+10.30%-10.14%+16.24%
同类排名3401/80432660/80434102/80434404/80432746/80433905/80435932/8043
四分位排名
四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。
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  • 优秀
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  • 不佳
投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
  • 基金 91.94%
  • 债券 5.65%
  • 银行存款 2.4%
  • 其他 0.01%
投资行业
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