| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | -0.62% | +2.22% | -0.81% | +3.43% | +6.10% | +16.78% | +22.03% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | +0.21% | +0.11% | +0.41% | +2.12% | +3.81% | +8.08% | +19.85% |
| 同类排名 | 416/7692 | 7630/7692 | 508/7692 | -- | -- | -- | 7359/7692 |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
- 债券 98.83%
- 银行存款 --
- 其他 1.17%
投资行业
| 暂无数据！ |
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基金公告
- 国金基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告2025-03-28
- 关于对单个基金账户国金惠安利率债债券型证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告2025-03-17
- 国金基金管理有限公司关于终止厦门市鑫鼎盛控股有限公司办理旗下基金相关业务公告2025-03-11
- 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告2025-01-22
- 国金惠安利率债债券型证券投资基金（国金惠安利率债A份额）基金产品资料概要（更新）2025-01-17
- 国金基金管理有限公司国金惠安利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2025-01-17
- 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告2024-10-25
- 关于对单个基金账户国金惠安利率债债券型证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告2024-10-09
- 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告2024-08-31
新闻
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