万家民瑞祥和6个月持有期债券A（009338） 债券型
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单位净值1.1096
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2025-04-17
  • 单位净值：1.1096
  • 累计净值：1.1661
  • 净值日期：2025-04-17
  • 涨跌幅：-0.11%
  • 涨跌额：-0.0012
  • 基金规模：9.80亿
  • 基金经理：周潜玮、周...
  • 成立日：2020-05-21
  • 交易状态：场外交易

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分时图
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业绩表现及排名数据日期：2025-04-17
今年以来近一个月近三个月近半年近一年近三年成立以来
净值增长率+0.87%+2.92%+0.43%+3.58%+4.19%+8.90%+17.30%
同类平均净值增长率+0.24%+0.04%+0.31%+2.05%+3.80%+8.15%+19.79%
同类排名4987/77081697/77085581/77084435/7708----6697/7708
四分位排名
四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。
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  • 优秀
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  • 优秀
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  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
  • 债券 97.32%
  • 银行存款 2.17%
  • 其他 0.51%
投资行业
暂无数据！