| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | +0.15% | -0.07% | +0.15% | -2.25% | +0.59% | -12.70% | -19.57% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | +3.05% | +0.55% | +3.05% | +2.48% | +7.43% | -6.02% | +64.35% |
| 同类排名 | 2097/2422 | 849/2422 | 2097/2422 | 1373/2422 | 961/2422 | 165/2422 | 1248/2422 |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
- 基金 88.26%
- 债券 4.61%
- 银行存款 2.82%
- 其他 4.31%
投资行业
| 暂无数据！ |
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基金公告
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- 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告2025-01-21
- 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告2024-12-21
- 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告2024-10-24
- 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告2024-08-29
- 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告2024-07-18
- 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新2024-06-28
- 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2024年第3次）2024-06-28
- 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新2024-05-21
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