农银金润定开债券（010233） 债券型
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单位净值1.0449
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2025-04-17
  • 单位净值：1.0449
  • 累计净值：1.1689
  • 净值日期：2025-04-17
  • 涨跌幅：-0.04%
  • 涨跌额：-0.0004
  • 基金规模：31.13亿
  • 基金经理：马逸钧
  • 成立日：2021-01-11
  • 交易状态：场外交易

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分时图
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业绩表现及排名数据日期：2025-04-17
今年以来近一个月近三个月近半年近一年近三年成立以来
净值增长率+0.19%+0.99%+0.35%+2.02%+3.86%+12.48%+17.75%
同类平均净值增长率+0.24%+0.04%+0.31%+2.05%+3.80%+8.15%+19.79%
同类排名4987/77081697/77085581/77084435/7708----6697/7708
四分位排名
四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。
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  • 优秀
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  • 优秀
  • 良好
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  • 不佳
投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
  • 债券 95.29%
  • 银行存款 4.71%
  • 其他 --
投资行业
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