农银安瑞一年持有（FOF）（011593） 股票型
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2025-04-01
  • 单位净值：0.7226
  • 累计净值：0.7226
  • 净值日期：2025-04-01
  • 涨跌幅：+0.32%
  • 涨跌额：+0.0023
  • 基金规模：0.92亿
  • 基金经理：罗文波
  • 成立日：2021-03-23
  • 交易状态：场外交易

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分时图
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周K
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业绩表现及排名数据日期：2025-04-01
今年以来近一个月近三个月近半年近一年近三年成立以来
净值增长率+1.33%-0.14%+1.33%-2.88%+0.33%-22.57%-27.74%
同类平均净值增长率+4.44%+0.53%+4.44%+3.67%+11.51%-9.48%+22.30%
同类排名2081/79652919/79652229/79652772/79652612/79652592/796525/7965
四分位排名
四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。
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  • 优秀
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  • 不佳
投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
  • 基金 87.06%
  • 银行存款 6.99%
  • 债券 5.45%
  • 其他 0.5%
投资行业
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