万家全球成长一年持有期混合（QDII）A（012535） QDII
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2025-04-16
  • 单位净值：0.6165
  • 累计净值：0.6165
  • 净值日期：2025-04-16
  • 涨跌幅：-1.17%
  • 涨跌额：-0.0073
  • 基金规模：5.83亿
  • 基金经理：黄兴亮
  • 成立日：2021-09-22
  • 交易状态：场外交易

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  • 历史净值
  • 累计收益
分时图
日K
周K
月K
业绩表现及排名数据日期：2025-04-14
今年以来近一个月近三个月近半年近一年近三年成立以来
净值增长率+16.12%-6.25%+16.69%+17.87%+48.25%-6.62%-37.41%
同类平均净值增长率+9.85%-8.50%+13.64%+5.99%+31.18%+15.46%+6.78%
同类排名--------------
四分位排名
四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。
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  • 优秀
  • 良好
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  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
  • 股票 93.25%
  • 银行存款 5.39%
  • 债券 1.34%
  • 其他 0.02%
投资行业
信息技术
51.37%
医疗保健
28.50%
非必需消费品
8.32%
通信服务
5.51%
材料
0.01%
其他
0.01%
重仓股
序号股票代码股票名称涨跌幅净值占比
1688256寒武纪-U-0.76%8.71%
200268金蝶国际+4.06%8.37%
3002230科大讯飞+0.57%8.32%
400981中芯国际+1.32%7.80%
5300454深信服+0.25%7.60%
6600588用友网络-2.16%7.10%
7ALNY阿里拉姆制药+1.76%6.72%
8KYMRKymera Therapeutics, Inc.+3.80%5.74%
9RBLX罗布乐思+1.05%5.51%
10300661圣邦股份-3.62%4.33%