| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | -0.46% | -0.43% | -0.05% | +2.32% | +6.39% | +4.74% | +4.79% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | -0.07% | -0.19% | -0.04% | +1.65% | +3.49% | +7.75% | +19.50% |
| 同类排名 | 5502/7686 | 6842/7686 | 5295/7686 | 791/7686 | 582/7686 | 631/7686 | 662/7686 |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
- 债券 72.14%
- 股票 16.72%
- 买入返售证券 0.78%
- 银行存款 0.71%
- 其他 9.65%
投资行业
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.75% |
|---|---|
| 制造业 | 3.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.95% |
| 房地产业 | 1.30% |
基金公告
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- 关于增加国泰君安证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投...2025-03-17
- 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告2025-01-22
- 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告2024-12-18
- 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告2024-10-25
- 关于增加民商基金销售(上海)有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额...2024-10-19
- 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告2024-08-31
- 关于增加济安财富(北京)基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期...2024-08-07
- 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告2024-07-19
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