| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | -3.71% | -9.02% | -3.75% | -1.91% | +13.07% | -- | +5.90% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | -0.90% | -7.78% | +0.99% | +2.25% | +10.30% | -10.14% | +16.24% |
| 同类排名 | 3401/8043 | 2660/8043 | 4102/8043 | 4404/8043 | 2746/8043 | 3905/8043 | 5932/8043 |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
|
|
|
|
|
|
|
投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
- 股票 87.26%
- 债券 5.39%
- 银行存款 3.06%
- 买入返售证券 1.99%
- 其他 2.3%
投资行业
| 制造业 | 75.33% |
|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
基金公告
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-04-08
- 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告2025-03-28
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-02-07
- 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告2025-01-21
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-01-03
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2024-11-13
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2024-11-06
- 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告2024-10-24
- 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果2024-10-01
新闻
- 叮！你的现金流ETF分红到账了2025-04-18
- 黄金概念股早盘调整，黄金股相关ETF跌逾2%2025-04-18
- 近期“吸金”明显，港股创新药ETF交投活跃，机构...2025-04-18
- 机构：金价高位有所回落，短期上行趋势不变，上...2025-04-18
- 又见债基累计单位净值创新高 汇安基金旗下多只债...2025-04-18
- 通信ETF（515880）逆势涨超0.6%，机构表示关注“...2025-04-18
- A500指数ETF开盘半小时成交额超2.4亿元，机构：...2025-04-18
- 增量资金借助ETF入市！A500ETF今日走势较稳，实...2025-04-18
- 建设银行、上海银行、工商银行大涨！银行ETF优选...2025-04-18
- 港股科技30ETF成交额超3000万元，机构：本轮科技...2025-04-18
- 信用债ETF天弘昨日资金净流入额、成交额均居同标...2025-04-18
- “先增聘再离职”，知名基金经理离职再添一例2025-04-18
- 机器人全产业链接会即将在深举办，机器人ETF基金...2025-04-18
- 国产替代逻辑扩散！公募看上这个新赛道2025-04-18
- 鹏华基金陈金伟：看好内需类资产，当下极可能是...2025-04-18
- 泉果基金调研联赢激光2025-04-18