| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | +0.69% | +0.89% | +0.83% | +2.73% | -- | -- | +3.57% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | +0.24% | +0.04% | +0.31% | +2.05% | +3.80% | +8.15% | +19.79% |
| 同类排名 | 4987/7708 | 1697/7708 | 5581/7708 | 4435/7708 | -- | -- | 6697/7708 |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
- 债券 82.01%
- 买入返售证券 17.47%
- 银行存款 0.51%
- 其他 0.01%
投资行业
| 暂无数据！ |
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基金公告
- 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告2025-03-28
- 农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金2025年分红公告2025-03-22
- 关于农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告2025-03-20
- 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告2025-01-21
- 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告2024-10-24
- 农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告2024-09-27
- 农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告2024-06-29
- 农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新2024-06-28
- 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告2024-06-27
新闻
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