国富恒兴债券C（020578） 债券型
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单位净值1.0474
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2025-04-17
  • 单位净值：1.0474
  • 累计净值：1.0474
  • 净值日期：2025-04-17
  • 涨跌幅：+0.04%
  • 涨跌额：+0.0004
  • 基金规模：0.16亿
  • 基金经理：王晓宁、王莉
  • 成立日：2024-04-22
  • 交易状态：场外交易

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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
  • 债券 77.26%
  • 股票 9.15%
  • 银行存款 6.71%
  • 其他 6.88%
投资行业
电力、热力、燃气及水生产和供应业
3.45%
金融业
2.23%
重仓股
序号股票代码股票名称涨跌幅净值占比
100788中国铁塔-0.55%2.81%
2600886国投电力-0.81%2.25%
3600000浦发银行+0.19%2.23%
400700腾讯控股+2.23%2.09%
5600900长江电力+0.86%1.20%