同泰恒盛债券D（020709） 债券型
单位净值1.0939
  • +0.0004
  • +0.04%
2025-04-17
  • 单位净值：1.0939
  • 累计净值：1.2049
  • 净值日期：2025-04-17
  • 涨跌幅：+0.04%
  • 涨跌额：+0.0004
  • 基金规模：1.60亿
  • 基金经理：马毅
  • 成立日：2024-03-04
  • 交易状态：场外交易

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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
  • 银行存款 39.56%
  • 债券 29.67%
  • 股票 2.35%
  • 买入返售证券 0.47%
  • 其他 27.95%
投资行业
制造业
0.95%
金融业
0.57%
采矿业
0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.12%
建筑业
0.10%
其他
0.35%
重仓股
序号股票代码股票名称涨跌幅净值占比
1688235百济神州-U+0.10%0.06%
2601088中国神华-0.71%0.05%
3601077渝农商行+0.92%0.04%
4601288农业银行+1.12%0.04%
5601328XD交通银+1.47%0.04%
6600350山东高速-0.19%0.04%
7600461洪城环境-0.99%0.04%
8601169北京银行+0.65%0.04%
9601398工商银行+1.42%0.04%
10600901江苏金租+0.98%0.04%