| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | +5.18% | -7.54% | +6.46% | +2.96% | -- | -- | -1.68% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | -0.90% | -7.78% | +0.99% | +2.25% | +10.30% | -10.14% | +16.24% |
| 同类排名 | 3401/8043 | 2660/8043 | 4102/8043 | 4404/8043 | 2746/8043 | 3905/8043 | 5932/8043 |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
- 股票 92.72%
- 银行存款 7.27%
- 其他 0.01%
投资行业
| 制造业 | 78.49% |
|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.24% |
| 批发和零售业 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.23% |
基金公告
- 万家基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告2025-03-29
- 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告2025-03-14
- 关于新增农业银行为万家基金管理有限公司旗下基金销售机构并开通基金转换、基金定投业务的公告2025-01-24
- 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告2025-01-21
- 关于万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告2024-12-18
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告2024-11-12
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告2024-10-09
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告2024-10-08
- 万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告2024-09-28
新闻
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