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嘉实海外中国混合(QDII) (070012) QDII
单位净值0.9590
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2021-10-19
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基本资料
基金全称嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金简称嘉实海外中国混合(QDII)
基金类型QDII基金代码070012
发行日期2007-10-09成立日期2007-10-12
成立规模2975030万元 资产规模32.37亿元
基金经理人胡宇飞累计分红0.0020元
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管中国银行股份有限公司
分红送配
  • 2021-01-18每份派现金 0.0020元