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嘉实全球房地产(QDII) (070031) QDII
单位净值1.3300
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2021-11-25
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1元起
基本资料
基金全称嘉实全球房地产证券投资基金基金简称嘉实全球房地产(QDII)
基金类型QDII基金代码070031
发行日期2012-06-25成立日期2012-07-24
成立规模83586.3万元 资产规模0.68亿元
基金经理人冯正彦累计分红0.3400元
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管中国农业银行股份有限公司
分红送配
  • 2021-10-21每份派现金 0.0285元
  • 2021-07-15每份派现金 0.0144元
  • 2021-04-16每份派现金 0.0092元
  • 2021-01-18每份派现金 0.0002元
  • 2020-10-23每份派现金 0.0047元
  • 2020-07-15每份派现金 0.0020元
  • 2020-01-15每份派现金 0.0165元
  • 2019-10-21每份派现金 0.0157元
  • 2019-07-12每份派现金 0.0107元
  • 2019-04-15每份派现金 0.0064元