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招商信用添利债券(LOF)A (161713) LOF/ETF
实时报价1.028
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  • +0.10%
2021-06-23 16:15:03
  • 单位净值:1.0289
  • 今 开:1.027
  • 最 高:1.028
  • 成交量: 0.02万手
  • 累计净值:1.7705
  • 昨 收:1.027
  • 最 低:1.027
  • 成交额: 2.00万
  • 净值日期:2021-06-22
  • 折溢价率: -0.09%
  • 最新规模:12.7亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金简称招商信用添利债券(LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码161713
发行日期2010-06-01成立日期2010-06-25
成立规模211620万元 资产规模12.65亿元
基金经理人向霈累计分红0.7416元
基金管理人招商基金管理有限公司
基金托管中国农业银行股份有限公司
分红送配
  • 2021-03-29每份派现金 0.0090元
  • 2020-12-25每份派现金 0.0090元
  • 2020-09-30每份派现金 0.0090元
  • 2020-06-30每份派现金 0.0090元
  • 2020-03-20每份派现金 0.0100元
  • 2019-12-26每份派现金 0.0080元
  • 2019-09-30每份派现金 0.0140元
  • 2019-06-28每份派现金 0.0140元
  • 2019-03-29每份派现金 0.0170元
  • 2018-12-28每份派现金 0.0210元