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申万菱信量化小盘股票(LOF)A (163110) LOF/ETF
实时报价2.433
  • +0.015
  • +0.62%
2021-12-03 16:14:03
  • 单位净值:2.4458
  • 今 开:2.384
  • 最 高:2.433
  • 成交量: 0.01万手
  • 累计净值:3.5294
  • 昨 收:2.418
  • 最 低:2.384
  • 成交额: 3.00万
  • 净值日期:2021-12-03
  • 折溢价率: -0.52%
  • 最新规模:5.8亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金简称申万菱信量化小盘股票(LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码163110
发行日期2011-05-16成立日期2011-06-16
成立规模51287.8万元 资产规模5.75亿元
基金经理人俞诚、王剑累计分红1.0836元
基金管理人申万菱信基金管理有限公司
基金托管中国工商银行股份有限公司
分红送配
  • 2019-09-24每份派现金 0.1380元
  • 2019-03-18每份派现金 0.1132元
  • 2018-06-26每份派现金 0.2924元
  • 2017-09-15每份派现金 0.5400元