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兴全轻资产混合(LOF) (163412) LOF/ETF
实时报价3.671
  • -0.018
  • -0.49%
2021-09-17 16:14:03
  • 单位净值:3.7270
  • 今 开:3.663
  • 最 高:3.677
  • 成交量: 0.49万手
  • 累计净值:6.2910
  • 昨 收:3.689
  • 最 低:3.636
  • 成交额: 180.00万
  • 净值日期:2021-09-17
  • 折溢价率: -1.50%
  • 最新规模:72.9亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金简称兴全轻资产混合(LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码163412
发行日期2012-02-27成立日期2012-04-05
成立规模99340.1万元 资产规模72.94亿元
基金经理人董理累计分红2.5640元
基金管理人兴证全球基金管理有限公司
基金托管招商银行股份有限公司
分红送配
  • 2020-06-09每份派现金 1.5000元
  • 2015-06-12每份派现金 1.0640元