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中欧价值发现混合A (166005) 股票型
单位净值2.3141
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2021-12-01
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10元起
基本资料
基金全称中欧价值发现混合型证券投资基金基金简称中欧价值发现混合A
基金类型股票型基金代码166005
发行日期2009-06-18成立日期2009-07-24
成立规模71445.1万元 资产规模28.34亿元
基金经理人曹名长、蓝小康、沈悦累计分红1.0371元
基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
  • 2018-12-10每份派现金 0.3611元
  • 2017-03-24每份派现金 0.6760元