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交银环球精选混合(QDII) (519696) QDII
单位净值2.6710
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2021-10-19
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10元起
基本资料
基金全称交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金简称交银环球精选混合(QDII)
基金类型QDII基金代码519696
发行日期2008-07-15成立日期2008-08-22
成立规模50806.9万元 资产规模1.29亿元
基金经理人陈俊华、周中、陈舒薇累计分红0.6430元
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
  • 2021-01-13每份派现金 0.1030元
  • 2020-01-13每份派现金 0.0800元
  • 2018-01-11每份派现金 0.0700元
  • 2017-01-13每份派现金 0.0700元
  • 2016-01-12每份派现金 0.0600元
  • 2015-01-12每份派现金 0.0660元
  • 2014-01-09每份派现金 0.0390元
  • 2013-01-11每份派现金 0.0300元
  • 2011-01-11每份派现金 0.0450元
  • 2009-07-15每份派现金 0.0500元