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基金科瑞 (500056) 封闭型
退市
2021-06-23 09:00:00
  • 单位净值:0.8540
  • 今 开:0.000
  • 最 高:0.000
  • 成交量: --
  • 累计净值:4.3610
  • 昨 收:0.000
  • 最 低:0.000
  • 成交额: 0.00万
  • 净值日期:2016-12-31
  • 折溢价率: --
  • 最新规模:25.6亿元
  • 交易状态:场内交易
基本资料
基金全称科瑞证券投资基金基金简称基金科瑞
基金类型封闭型基金代码500056
发行日期2002-02-28成立日期2002-03-12
成立规模300000万元 资产规模25.62亿元
基金经理人郑希、常远累计分红3.5070元
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金托管交通银行股份有限公司
分红送配
  • 2016-03-24每份派现金 0.1400元
  • 2016-03-17每份派现金 0.1250元
  • 2016-03-02每份派现金 0.1400元
  • 2016-02-16每份派现金 0.1000元
  • 2015-03-20每份派现金 0.0900元
  • 2011-04-21每份派现金 0.0500元
  • 2010-04-07每份派现金 0.3600元
  • 2008-04-17每份派现金 0.9100元
  • 2008-04-02每份派现金 0.8000元
  • 2007-11-12每份派现金 0.1500元