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汇添富中证精准医指数(LOF)A (501005) LOF/ETF
实时报价1.823
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2021-06-21 11:27:45
  • 单位净值:1.8136
  • 今 开:1.813
  • 最 高:1.836
  • 成交量: 0.04万手
  • 累计净值:1.8136
  • 昨 收:1.814
  • 最 低:1.813
  • 成交额: 6.00万
  • 净值日期:2021-06-18
  • 折溢价率: 0.52%
  • 最新规模:9.7亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金简称汇添富中证精准医指数(LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码501005
发行日期2015-12-28成立日期2016-01-21
成立规模184555万元 资产规模9.68亿元
基金经理人吴振翔累计分红--
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司
基金托管中国工商银行股份有限公司
分红送配
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