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南方原油(QDII-FOF)A (501018) LOF/ETF
实时报价0.892
  • -0.024
  • -2.62%
2021-11-26 15:59:04
  • 单位净值:0.9230
  • 今 开:0.911
  • 最 高:0.911
  • 成交量: 6.06万手
  • 累计净值:0.9230
  • 昨 收:0.916
  • 最 低:0.890
  • 成交额: 543.00万
  • 净值日期:2021-11-25
  • 折溢价率: -3.36%
  • 最新规模:7.3亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称南方原油证券投资基金基金简称南方原油(QDII-FOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码501018
发行日期2016-05-17成立日期2016-06-15
成立规模34830万元 资产规模7.32亿元
基金经理人张其思累计分红--
基金管理人南方基金管理股份有限公司
基金托管中国工商银行股份有限公司
分红送配
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