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华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A (501021) LOF/ETF
实时报价1.563
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2021-12-01 15:59:21
  • 单位净值:1.5454
  • 今 开:1.580
  • 最 高:1.580
  • 成交量: 0.14万手
  • 累计净值:1.5454
  • 昨 收:1.565
  • 最 低:1.555
  • 成交额: 22.00万
  • 净值日期:2021-12-01
  • 折溢价率: 1.14%
  • 最新规模:7.6亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金简称华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码501021
发行日期2016-05-23成立日期2016-06-24
成立规模43140.5万元 资产规模7.64亿元
基金经理人周晶、杨洋累计分红--
基金管理人华宝基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
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