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华安日日鑫货币H (511600) LOF/ETF
实时报价99.999
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2021-12-03 15:59:52
  • 单位净值:0.0000
  • 今 开:100.002
  • 最 高:100.002
  • 成交量: 0.01万手
  • 累计净值:0.0000
  • 昨 收:99.991
  • 最 低:99.997
  • 成交额: 63.00万
  • 净值日期:--
  • 折溢价率: --
  • 最新规模:0.4亿元
  • 交易状态:场内交易
基本资料
基金全称华安日日鑫货币市场基金基金简称华安日日鑫货币H
基金类型LOF/ETF基金代码511600
发行日期2016-09-09成立日期2016-09-09
成立规模-- 资产规模0.37亿元
基金经理人孙丽娜、李邦长累计分红--
基金管理人华安基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
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