| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | -4.11% | +1.82% | +1.94% | -3.90% | -- | -- | -10.12% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | -0.62% | -6.73% | +1.61% | +0.36% | +13.49% | -1.62% | +27.40% |
| 同类排名 | 794/1467 | 453/1467 | 538/1467 | 1076/1467 | 904/1467 | -- | 685/1467 |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
- 股票 98.48%
- 银行存款 1.51%
- 其他 0.01%
投资行业
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96.79% |
|---|---|
| 制造业 | 1.84% |
基金公告
- 万家基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告2025-03-29
- 万家基金管理有限公司关于旗下万家中证全指公用事业ETF新增爱建证券等为申购赎回代理券商的公告2025-01-23
- 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告2025-01-21
- 万家基金管理有限公司关于旗下万家公用事业ETF新增德邦证券等为申购赎回代理券商的公告2024-12-20
- 万家基金管理有限公司关于旗下万家公用事业ETF新增东方证券为申购赎回代理券商的公告2024-12-10
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告2024-11-12
- 万家基金管理有限公司关于旗下万家公用事业ETF新增申万宏源及申万宏源西部证券为申购赎回代理券商的公告2024-10-29
- 万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）2024-10-25
- 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告2024-10-25
新闻
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