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华夏中小企业100ETF (159902) LOF/ETF
实时报价4.769
  • -0.010
  • -0.21%
2021-06-24 10:10:12
  • 单位净值:4.7860
  • 今 开:4.785
  • 最 高:4.799
  • 成交量: 1.46万手
  • 累计净值:4.9060
  • 昨 收:4.779
  • 最 低:4.760
  • 成交额: 698.00万
  • 净值日期:2021-06-23
  • 折溢价率: -0.36%
  • 最新规模:12.6亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称中小企业100交易型开放式指数基金基金简称华夏中小企业100ETF
基金类型LOF/ETF基金代码159902
发行日期2006-05-22成立日期2006-06-08
成立规模396534万元 资产规模12.61亿元
基金经理人徐猛累计分红0.1200元
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
  • 2014-03-13每份派现金 0.0200元
  • 2009-11-26每份派现金 0.1000元